资金管理的职责是监测现金流、管理现金和投资、跟（gēn）踪风险及确保合规。但在信息化和互联网技（jì）术发（fā）生了翻（fān）天覆地变（biàn）化的今天，银行的（de）产品（pǐn）不断创新（xīn）、系统功能（néng）越来越开放、直联接口与日俱增。集团企业（yè）在搭建资金管理系统（tǒng）的时候（hòu）就（jiù）不能（néng）照搬旧模式，闭门造车。要与时（shí）俱进，借助（zhù）外脑（nǎo），充分（fèn）利用商业银行的产品、服务以及银企直联接口，结合用友公（gōng）司的（de）信息（xī）化解决方案，加快推（tuī）进集（jí）团企业（yè）的资金集中管理，提高（gāo）集团企业的精细化（huà）管（guǎn）理（lǐ）水平、体高融资能力（lì）和资金（jīn）使用效益，促进（jìn）集团企业健康可持续发展（zhǎn）。集（jí）团公司在不（bú）改变资金所有权、使用权（quán）的前提下，按照“完善预算、规划融（róng）资（zī）、明晰流程、防范风险（xiǎn）”的（de）原（yuán）则（zé），结合集团实际，确定合（hé）适的资金管（guǎn）理模式。搭建出一套符合集团企（qǐ）业实际需要的互联网金融模式下的资（zī）金（jīn）管理平台（tái）。

“银行开发创新（xīn）的金融（róng）工具，软件商提供ＩＴ解（jiě）决方（fāng）案，双方（fāng）合（hé）力为（wéi）企业（yè）提供高附加值的服务（wù），这种优势互补、三方共赢的模式是发达国家（jiā）资金管理（lǐ）行业的成熟经验，也是中国（guó）企业资金管理未来（lái）发展的（de）大（dà）趋势。”